Offene Posten (OP) Liste Excel-Vorlage kostenlos zum herunterladen
Welche Kunden haben ihre Rechnungen noch nicht bezahlt und bei welchen Forderungen wird es langsam kritisch? Mit unseren drei kostenlosen OP Liste Excel Vorlagen behältst du offene Beträge, Zahlungseingänge und Fälligkeiten im Blick. Du kannst Rechnungen einzeln verfolgen, überfällige Posten auswerten oder deine Forderungen mit der Liquiditätsplanung verbinden.
OP Liste Excel Vorlage
Eine Rechnung ist verschickt, aber das Geld lässt auf sich warten. In dieser Vorlage erfasst du Rechnungsnummern, Kunden, Beträge und bereits erhaltene Zahlungen. Excel ermittelt die offenen Forderungen und zeigt dir, wie lange eine Rechnung schon überfällig ist
Mit Mahnstatus und Fälligkeitsanalyse erkennst du schnell, welche Kunden du kontaktieren solltest. Unten findest du eine Aufteilung der Forderungen nach ihrem Alter.
Offene Posten Liste Excel
Nicht jede offene Rechnung ist gleich dringend. Das Aging-Dashboard ordnet deine Forderungen nach ihrem Alter und zeigt, wie viel Geld seit 30, 60 oder mehr als 90 Tagen aussteht. Ein Diagramm macht die Verteilung sichtbar.
Dazu kommt eine Auswertung nach Mahnstufen, mit der du den Umfang deiner Zahlungserinnerungen und Inkassofälle besser einschätzen kannst. Die Kennzahlen werden aus der zugrunde liegenden OP-Liste übernommen.
OP Liste Vorlage
Wenn du neben den Kundenforderungen auch deine eigenen Zahlungsverpflichtungen im Auge behalten möchtest, passt diese Variante. In der Debitorenübersicht dokumentierst du Rechnungen, Zahlungsfristen, Teilzahlungen und mögliche Skonti.
Die Tabelle zeigt offene und überfällige Beträge sowie ihren Bearbeitungsstatus. Über weitere Tabellenblätter kannst du zusätzlich Verbindlichkeiten und Liquidität betrachten und deine Zahlungsplanung besser abstimmen.
So nutzt du die Offene Posten Liste Excel Vorlage kostenlos
Öffne die erste Vorlage im Tabellenblatt „Offene Posten“. Ersetze die Beispieldaten durch deine Rechnungen und ergänze für jeden Kunden die Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum, das Zahlungsziel und den Bruttobetrag. Sobald eine Zahlung eingeht, trägst du den erhaltenen Betrag in der entsprechenden Zeile ein. Bei Teilzahlungen bleibt der noch offene Rest sichtbar.
Oben legst du den Bewertungsstichtag fest. Excel berechnet die Fälligkeit, die überfälligen Tage und den aktuellen Status der Rechnungen. Schau dir anschließend die Altersanalyse unter der Liste an, um ältere Forderungen gezielt zu bearbeiten. Halte auch deine Mahnstufen und Notizen aktuell, damit du beim nächsten Zahlungseingang sofort weißt, welche Vorgänge noch offen sind.